中信銀行鄭州分行：普及司庫理念，助力企業(yè)財務管理數(shù)字化轉型
更新時間：2023-12-25 17:28:21 來源：中信銀行鄭州分行
2021年專題區(qū)
2022年，國務院國資委發(fā)布《關于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》（以下簡稱“國資委1號文”），為國內(nèi)企業(yè)司庫建設指明了方向。中信銀行鄭州分行勇?lián)鐣氊�，普及司庫建設理念，利用自身的金融與科技優(yōu)勢，提供不止于金融的服務，助力河南省內(nèi)企業(yè)建設高質量司庫體系。
普及司庫理念，落實政策要求
司庫是運用現(xiàn)代網(wǎng)絡信息技術，以資金管理與信息集中為重點，實現(xiàn)對企業(yè)資金等金融資源進行實時監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的現(xiàn)代化企業(yè)治理機制。自2022年國資委1號文下發(fā)以來，中信銀行總行走訪94家央企，全面調(diào)研央企司庫建設需求，積極參與央企司庫建設。業(yè)內(nèi)首推“中信天元司庫”系統(tǒng)，包含16大中心，1200多個功能點，全面滿足國資委司庫建設的11項要求，覆蓋企業(yè)“賬戶、資金、結算、融資、供應鏈、境內(nèi)外”6大金融資源的統(tǒng)籌管理，力促企業(yè)財務管理數(shù)字化轉型升級。
中信銀行鄭州分行積極踐行國家戰(zhàn)略，落實總行司庫工作要求，開展了一系統(tǒng)推廣活動。首家向河南省國資委匯報司庫建設方案，并聯(lián)合河南省國資委舉辦了各地市國資委、27家省屬企業(yè)參加的國資大講堂-司庫建設專題培訓，普及司庫理念，提供央企司庫建設解決方案與中信經(jīng)驗，提升了河南省屬企業(yè)對司庫建設的認知水平。
推廣司庫建設，提升企業(yè)管理
2023年3月11日，中信銀行鄭州分行召開河南區(qū)域天元司庫服務體系發(fā)布會，邀請中信集團智庫專家、中信銀行總行交易銀行部朱義明總經(jīng)理為河南區(qū)域省市屬國企、優(yōu)質民營企業(yè)宣講司庫建設理念與方案，推介“中信天元司庫”系統(tǒng)功能，共有281家企業(yè)參加，發(fā)布會取得圓滿成功。會后，中信銀行逐戶開展意向客戶走訪183家，深度交流“天元司庫”系統(tǒng)各模塊功能與中信優(yōu)勢類司庫產(chǎn)品，助力企業(yè)財務管理標準化、集約化、精益化、智能化水平，助推業(yè)財深度融合，提升集團企業(yè)財務管理水平。
個性方案實施，助力司庫建設
中信銀行根據(jù)企業(yè)客戶需求，按照企業(yè)財務管理數(shù)字化發(fā)展的不同階段，提供個性化解決方案，幫助企業(yè)實現(xiàn)司庫管理的提質增效。針對未搭建資金管理平臺的集團企業(yè)，中信銀行全面輸出標準版“天元司庫”系統(tǒng)，提供高效、務實的一站式司庫建設服務。針對已搭建資金管理平臺的集團企業(yè)，中信銀行提供產(chǎn)品嵌入式解決方案，通過銀企直聯(lián)將資金管理、票據(jù)管理、跨境管理等重點產(chǎn)品嵌入企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)，助力企業(yè)司庫系統(tǒng)功能的完善。針對個性化需求突出的企業(yè)，中信銀行提供本地化生態(tài)版司庫建設方案，由總行產(chǎn)品專家、技術專家組成聯(lián)合服務團隊，為企業(yè)提供定制化開發(fā)，滿足企業(yè)個性化需求。中信銀行鄭州分行通過與省內(nèi)重點企業(yè)開展司庫合作，加快了司庫理念在我省的落地，提升了企業(yè)司庫建設效率，降低了建設成本，最終達到“智能友好、穿透可視、功能強大、安全可靠”的司庫建設目標，助力我省企業(yè)搭建國內(nèi)一流的財務管理體系。
通過司庫理念宣傳、顧問咨詢、個性化方案設計、系統(tǒng)搭建，中信銀行鄭州分行已協(xié)助河南省內(nèi)26家省市屬國企、37家上市擬上市公司及專精特新企業(yè)搭建司庫管理系統(tǒng)，助力省內(nèi)優(yōu)質企業(yè)實現(xiàn)財務管理數(shù)字化轉型。中信銀行鄭州分行將持續(xù)履行社會職責，提供中信系統(tǒng)、中信方案、中信智慧等不止于金融的服務，助力河南省企業(yè)降低財務管理成本、提升金融資源管理效率、防范資金風險，為創(chuàng)建一流財務管理水平企業(yè)，助力河南區(qū)域企業(yè)高質量發(fā)展不懈努力。
（中信銀行鄭州分行 李宏偉）
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普及司庫理念，落實政策要求
司庫是運用現(xiàn)代網(wǎng)絡信息技術，以資金管理與信息集中為重點，實現(xiàn)對企業(yè)資金等金融資源進行實時監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的現(xiàn)代化企業(yè)治理機制。自2022年國資委1號文下發(fā)以來，中信銀行總行走訪94家央企，全面調(diào)研央企司庫建設需求，積極參與央企司庫建設。業(yè)內(nèi)首推“中信天元司庫”系統(tǒng)，包含16大中心，1200多個功能點，全面滿足國資委司庫建設的11項要求，覆蓋企業(yè)“賬戶、資金、結算、融資、供應鏈、境內(nèi)外”6大金融資源的統(tǒng)籌管理，力促企業(yè)財務管理數(shù)字化轉型升級。
中信銀行鄭州分行積極踐行國家戰(zhàn)略，落實總行司庫工作要求，開展了一系統(tǒng)推廣活動。首家向河南省國資委匯報司庫建設方案，并聯(lián)合河南省國資委舉辦了各地市國資委、27家省屬企業(yè)參加的國資大講堂-司庫建設專題培訓，普及司庫理念，提供央企司庫建設解決方案與中信經(jīng)驗，提升了河南省屬企業(yè)對司庫建設的認知水平。
推廣司庫建設，提升企業(yè)管理
2023年3月11日，中信銀行鄭州分行召開河南區(qū)域天元司庫服務體系發(fā)布會，邀請中信集團智庫專家、中信銀行總行交易銀行部朱義明總經(jīng)理為河南區(qū)域省市屬國企、優(yōu)質民營企業(yè)宣講司庫建設理念與方案，推介“中信天元司庫”系統(tǒng)功能，共有281家企業(yè)參加，發(fā)布會取得圓滿成功。會后，中信銀行逐戶開展意向客戶走訪183家，深度交流“天元司庫”系統(tǒng)各模塊功能與中信優(yōu)勢類司庫產(chǎn)品，助力企業(yè)財務管理標準化、集約化、精益化、智能化水平，助推業(yè)財深度融合，提升集團企業(yè)財務管理水平。
個性方案實施，助力司庫建設
中信銀行根據(jù)企業(yè)客戶需求，按照企業(yè)財務管理數(shù)字化發(fā)展的不同階段，提供個性化解決方案，幫助企業(yè)實現(xiàn)司庫管理的提質增效。針對未搭建資金管理平臺的集團企業(yè)，中信銀行全面輸出標準版“天元司庫”系統(tǒng)，提供高效、務實的一站式司庫建設服務。針對已搭建資金管理平臺的集團企業(yè)，中信銀行提供產(chǎn)品嵌入式解決方案，通過銀企直聯(lián)將資金管理、票據(jù)管理、跨境管理等重點產(chǎn)品嵌入企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)，助力企業(yè)司庫系統(tǒng)功能的完善。針對個性化需求突出的企業(yè)，中信銀行提供本地化生態(tài)版司庫建設方案，由總行產(chǎn)品專家、技術專家組成聯(lián)合服務團隊，為企業(yè)提供定制化開發(fā)，滿足企業(yè)個性化需求。中信銀行鄭州分行通過與省內(nèi)重點企業(yè)開展司庫合作，加快了司庫理念在我省的落地，提升了企業(yè)司庫建設效率，降低了建設成本，最終達到“智能友好、穿透可視、功能強大、安全可靠”的司庫建設目標，助力我省企業(yè)搭建國內(nèi)一流的財務管理體系。
通過司庫理念宣傳、顧問咨詢、個性化方案設計、系統(tǒng)搭建，中信銀行鄭州分行已協(xié)助河南省內(nèi)26家省市屬國企、37家上市擬上市公司及專精特新企業(yè)搭建司庫管理系統(tǒng)，助力省內(nèi)優(yōu)質企業(yè)實現(xiàn)財務管理數(shù)字化轉型。中信銀行鄭州分行將持續(xù)履行社會職責，提供中信系統(tǒng)、中信方案、中信智慧等不止于金融的服務，助力河南省企業(yè)降低財務管理成本、提升金融資源管理效率、防范資金風險，為創(chuàng)建一流財務管理水平企業(yè)，助力河南區(qū)域企業(yè)高質量發(fā)展不懈努力。
（中信銀行鄭州分行 李宏偉）
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